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基金概况
财通资管睿安债券A
(016959.jj)
财通证券资产管理有限公司
成立日期
2023-07-10
总资产规模
18.12亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0357
元
基金经理
宫志芳
、
金御
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
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主从基金
财通资管睿安债券C
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财通资管睿安债券A(016959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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财通资管睿安债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
18.12亿
17.59亿
元
--
2024-03-31
--
6.11亿
5.99亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
6.04亿
5.99亿
元
--
2023-09-30
--
9.01亿
8.99亿
元
--
2023-07-10
1.00
元
10.10亿
10.10亿
元
--
