富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj) | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9629元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,218.89万 | 91.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 416.48万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 416.48万 | 5.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 37.00万 | 0.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7.49万 | 0.09% |
| 5 | 其他资产 | 210.37万 | 2.67% |
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