富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj) | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9629元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,666.40万 | 7,702.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,369.35万 | 7,394.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7,009.53万 | 7,098.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,079.91万 | 7,096.94万元 | -- |
| 2023-05-17 | 1.00元 | 7,096.66万 | 7,096.66万元 | -- |
