兴业中证500ETF发起式联接C
(016969.jj)中证500 (半年) 持有人户数59.00
成立日期2023-03-28
总资产规模
607.37万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9525基金经理张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.78%
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兴业中证500ETF发起式联接C(016969) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率中证500年化投资收益率总投资收益率中证500总投资收益率
那赛男2023-03-282024-07-191年3个月任职表现-15.14%---19.33%6.13%
张诗悦2024-06-21 -- 0年6个月任职表现14.10%--14.10%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
张诗悦--93.6张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2024-06-21

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

2024年三季度的最后一周,A股市场一改颓势,三季度中证全指涨幅16.51%,市场呈普涨态势,沪深300、中证500、中证1000涨幅分别为16.07%、16.19%、16.60%,上证指数、深证成指、创业板指涨幅分别为12.44%、19.00%、29.21%。按照中证11个中证一级行业分类,中证500的前五大行业工业、原材料、信息技术、医药、金融占比超过70%,500工业、500原材、500信息、500医药和500金融指数三季度涨跌幅分别为16.62%、11.28%、17.15%、14.47%、18.21%,普遍表现较好。中证500指数在经历了10多年的发展后,伴随着A股股票的成长,中证500逐步成为了中盘股的代表,成分股平均市值超过200亿,其中科技、制造、医药等成长属性强的行业贡献最为显著,受到经济波动的影响更大。在政策的助力下,中证500的估值迎来了一次大幅修复,当前中证500的PB估值仍处在10年来的后26%分位,仍维持着估值吸引力,PE估值修复了10年来的44%分位,业绩的修复仍需时日。中证500也逐步表现出了分红属性,截至2024年三季度,中证500近12个月股息率达到1.78%。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,拟合指数收益表现,在确保基金产品平稳运行的前提下,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,以达成投资人的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年,A股市场表现相对较弱,中证全指跌幅8.64%,市场呈现出大中小盘的显著分化,沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为0.89%、-8.96%、-16.84%,上证指数、深证成指、创业板指跌幅分别为0.25%、7.1%、10.99%。按照中证11个中证一级行业分类,中证500的前五大行业工业、原材料、信息技术、医药、金融占比超过70%,500工业、500原材、500信息、500医药和500金融指数上半年涨跌幅分别为-8.15%、-5.97%、-13.76%、-18.34%、-7.13%,整体表现不佳,消费、医药和信息跌幅较为明显。中证500指数在宽基指数中表现居中,弱于沪深300,好于中证1000,中证500指数中科技、医药等成长属性强的行业贡献最为显著,和经济的相关性较强,和流动性的相关性也更强。在政策的稳步指引下,经济和信心的修复不是一蹴而就的,耐心是最好的解决方案,当前中证500的PB估值处在10年来的极低值,估值吸引力突出。中证500也逐步表现出了分红属性,截至2024年上半年,中证500近12个月股息率达到2.03%,股息率水平处在10年来的极高位。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,拟合指数收益表现,在确保基金产品平稳运行的前提下,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,以达成投资人的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

2024年1季度,A股市场表现呈现出一定的分化特点。上证指数在此期间上涨了2.23%,表现相对稳定。然而,深证成指和创业板指却分别下跌了1.3%和3.87%,显示出市场内部的明显差异。此外,红利指数一季度上涨了10.12%,领跑市场。在行业表现方面,Wind数据统计的67个主题行业中,有26个在一季度实现了上涨。其中,能源行业涨幅居首,一季度以来累计上涨12.93%,表现强势。而贵金属指数也实现了显著的上涨,涨幅为28.04%。然而,一些行业如软件指数、精细化工指数和生物科技指数等却出现了较大的跌幅。本基金产品按照基金合同的规定,基金表现紧密跟踪标的指数表现、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本产品较好地实现了本基金的投资目标。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年市场前高后低,小盘微盘股表现明显好于大盘和中盘股。行业涨跌幅分化明显,以煤炭为代表的高分红股票明显跑赢市场,以TMT为代表的成长股则是全年进攻端最强的“茅”。在人工智能浪潮的驱动下,上半年在ChatGPT带动之下,通信、传媒及计算机出现超级行情,光模块为代表的一众个股出现数倍涨幅。下半年在华为产业链驱动下,TMT出现了第二轮行情但分化更加明显。2023年下半年市场赚钱效应明显变差,投资者情绪回落至几年来的低位。基金重仓股在年初反弹之后全年受压,年末蓝筹股估值水平回落至10年来最低水平。本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪误差最小化。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

2024年上半年,中国经济仍然面临较大挑战,有效需求不足是较大的问题,在房地产资产调整的压力下,叠加经济和收入预期的不确定,消费者信心指数维持低位。7月以来,三中全会召开,明确高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,7月政治局会议指出,这些都是发展中、转型中的问题,会议强调,下半年改革发展稳定任务很重,要加强逆周期调节,以提振消费为重点扩大国内需求。我们认为,在政策端的稳步发力下,伴随资产端的压力逐步释放,宏观经济有望稳步发展。经济的修复难以一蹴而就,信心的修复也需要时间,在这一背景下,市场有望逐步走出底部区间,股票市场和基金行业在普惠和养老这两个方面,也有望发挥更重要的作用。