华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj)恒生香港上市生物科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6231元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率1.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-25 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-24 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-23 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-22 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-19 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-18 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-17 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-16 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-15 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-12 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-11 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-10 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-09 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-08 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-05 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-04 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-03 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-02 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-01 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-28 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-27 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-25 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-24 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-21 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-06-20 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-19 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-18 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-14 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-12 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-06-11 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-07 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-06 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-05 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-04 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-03 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-31 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-30 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-28 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-27 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-05-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-23 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-22 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-05-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
