华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj)恒生香港上市生物科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6547元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-21.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.53万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4.87万元 | 0.50% | 1.46万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8,288.00元 | 0.50% | 2,486.00元 | 0.15% |
