华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj)恒生香港上市生物科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6200元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-24.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3.14亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3.94亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 8,314.25万 | 9,586.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,549.90万 | 2,659.19万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 621.61万 | 621.61万元 | -- |
