博时均衡优选混合A (016978.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9308元基金经理曾豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率250.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡优选混合C | ||||
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博时均衡优选混合A(016978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.29亿 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 18.29亿 | 83.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.07万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 61.07万 | 0.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.81亿 | 8.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 7.79% |
| 5 | 其他资产 | 819.04万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.01亿 | 59.42% |
| 采矿业 | 2.59亿 | 11.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,672.72万 | 3.51% |
| 金融业 | 7,199.34万 | 3.29% |
| 建筑业 | 1,037.55万 | 0.47% |
| 教育 | 26.23万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6.37万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1,476.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 760.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.00%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1.09亿 | 5.00% |
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