博时均衡优选混合A (016978.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8933元基金经理曾豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率250.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡优选混合C | ||||
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博时均衡优选混合A(016978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-26 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-04 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-01 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-21 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-19 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-05 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-04 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-31 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-05-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-05-29 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-05-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-05-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-21 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
