博时均衡优选混合C (016979.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8858元基金经理曾豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡优选混合A | ||||
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博时均衡优选混合C(016979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-26 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-25 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-19 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-17 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-16 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-15 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-10 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-08 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-02 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-26 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-21 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-19 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-18 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-06-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-31 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-30 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-05-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-05-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
