华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）(016980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-08-23 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-22 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-19 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-16 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-08-12 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-08-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-08-07 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-06 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-08-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-01 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-30 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-29 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-26 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-23 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-17 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-11 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-10 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-09 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-05 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-04 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-02 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-01 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-27 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-25 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-20 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
