淳厚瑞和债券A (016986.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚瑞和债券C | ||||
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淳厚瑞和债券A(016986) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.02 元 | 5.00亿 | 1,000.00万元 | 1.92% | -- |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.02 元 | 5.00亿 | 1,000.00万元 | 1.91% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.01 元 | 5.00亿 | 500.00万元 | 0.97% | |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.02 元 | 5.00亿 | 1,000.00万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
