淳厚瑞和债券A (016986.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚瑞和债券C | ||||
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淳厚瑞和债券A(016986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2024-08-29 | 1.0249元 | 1.0749元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.0746元 |
| 2024-08-27 | 1.0245元 | 1.0745元 |
| 2024-08-26 | 1.0258元 | 1.0758元 |
| 2024-08-23 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2024-08-22 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2024-08-21 | 1.0264元 | 1.0764元 |
| 2024-08-20 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2024-08-19 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2024-08-16 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2024-08-15 | 1.0258元 | 1.0758元 |
| 2024-08-14 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2024-08-13 | 1.0248元 | 1.0748元 |
| 2024-08-12 | 1.0238元 | 1.0738元 |
| 2024-08-09 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2024-08-08 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2024-08-07 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2024-08-06 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2024-08-05 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2024-08-02 | 1.0479元 | 1.0779元 |
| 2024-08-01 | 1.0474元 | 1.0774元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2024-07-30 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2024-07-29 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2024-07-26 | 1.0437元 | 1.0737元 |
| 2024-07-25 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2024-07-23 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2024-07-22 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2024-07-19 | 1.0395元 | 1.0695元 |
| 2024-07-18 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2024-07-17 | 1.0394元 | 1.0694元 |
| 2024-07-16 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2024-07-15 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2024-07-12 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2024-07-09 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2024-07-08 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2024-07-05 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2024-07-04 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2024-07-03 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2024-07-02 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2024-07-01 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2024-06-28 | 1.0387元 | 1.0687元 |
| 2024-06-27 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2024-06-24 | 1.0368元 | 1.0668元 |
