淳厚瑞和债券C (016987.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚瑞和债券A | ||||
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淳厚瑞和债券C(016987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0375元 | 1.0873元 |
| 2024-12-19 | 1.0358元 | 1.0856元 |
| 2024-12-18 | 1.0362元 | 1.0860元 |
| 2024-12-17 | 1.0374元 | 1.0872元 |
| 2024-12-16 | 1.0378元 | 1.0876元 |
| 2024-12-13 | 1.0363元 | 1.0861元 |
| 2024-12-12 | 1.0346元 | 1.0844元 |
| 2024-12-11 | 1.0346元 | 1.0844元 |
| 2024-12-10 | 1.0345元 | 1.0843元 |
| 2024-12-09 | 1.0319元 | 1.0817元 |
| 2024-12-06 | 1.0310元 | 1.0808元 |
| 2024-12-05 | 1.0310元 | 1.0808元 |
| 2024-12-04 | 1.0308元 | 1.0806元 |
| 2024-12-03 | 1.0296元 | 1.0794元 |
| 2024-12-02 | 1.0294元 | 1.0792元 |
| 2024-11-29 | 1.0272元 | 1.0770元 |
| 2024-11-28 | 1.0262元 | 1.0760元 |
| 2024-11-27 | 1.0255元 | 1.0753元 |
| 2024-11-26 | 1.0253元 | 1.0751元 |
| 2024-11-25 | 1.0247元 | 1.0745元 |
| 2024-11-22 | 1.0233元 | 1.0731元 |
| 2024-11-21 | 1.0230元 | 1.0728元 |
| 2024-11-20 | 1.0224元 | 1.0722元 |
| 2024-11-19 | 1.0228元 | 1.0726元 |
| 2024-11-18 | 1.0225元 | 1.0723元 |
| 2024-11-15 | 1.0235元 | 1.0733元 |
| 2024-11-14 | 1.0232元 | 1.0730元 |
| 2024-11-13 | 1.0232元 | 1.0730元 |
| 2024-11-12 | 1.0233元 | 1.0731元 |
| 2024-11-11 | 1.0224元 | 1.0722元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 1.0718元 |
| 2024-11-07 | 1.0216元 | 1.0714元 |
| 2024-11-06 | 1.0212元 | 1.0710元 |
| 2024-11-05 | 1.0205元 | 1.0703元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.0698元 |
| 2024-11-01 | 1.0195元 | 1.0693元 |
| 2024-10-31 | 1.0184元 | 1.0682元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.0680元 |
| 2024-10-29 | 1.0179元 | 1.0677元 |
| 2024-10-28 | 1.0182元 | 1.0680元 |
| 2024-10-25 | 1.0190元 | 1.0688元 |
| 2024-10-24 | 1.0195元 | 1.0693元 |
| 2024-10-23 | 1.0198元 | 1.0696元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.0708元 |
| 2024-10-21 | 1.0218元 | 1.0716元 |
| 2024-10-18 | 1.0217元 | 1.0715元 |
| 2024-10-17 | 1.0220元 | 1.0718元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.0708元 |
| 2024-10-15 | 1.0208元 | 1.0706元 |
| 2024-10-14 | 1.0192元 | 1.0690元 |
