广发富信优选六个月持有混合（FOF）A (016989.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7816元基金经理杨喆管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发富信优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发富信优选六个月持有混合（FOF）A(016989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.06万元 | 0.90% | 25.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 582.34万元 | 0.90% | 95.43万元 | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 385.32万元 | 0.90% | 62.59万元 | 0.15% |
