广发富信优选六个月持有混合（FOF）A (016989.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7816元基金经理杨喆管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发富信优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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广发富信优选六个月持有混合（FOF）A(016989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-28 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-08-27 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-22 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-21 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-16 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-14 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-13 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-12 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-06 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-01 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-31 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-29 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-22 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-19 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-16 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-15 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-12 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-02 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-27 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
