广发富信优选六个月持有混合（FOF）C (016990.jj) | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7756元基金经理杨喆管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发富信优选六个月持有混合（FOF）A | ||||
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广发富信优选六个月持有混合（FOF）C(016990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-28 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-27 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-23 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-21 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-08-20 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-19 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-16 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-14 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-08 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-07 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-01 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-31 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-30 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-25 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-23 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-19 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-18 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-17 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-16 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-15 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-11 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-10 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-27 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-26 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-24 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
