广发招阳两年持有混合（FOF）A (016991.jj) | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7899元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发招阳两年持有混合（FOF）C | ||||
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广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-23 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-22 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-21 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-16 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-15 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-14 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-13 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-07 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-06 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-02 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-01 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-31 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-29 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-26 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-24 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-22 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-19 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-16 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-15 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-12 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-10 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-09 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-08 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-05 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-01 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-28 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-27 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-24 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
