广发招阳两年持有混合（FOF）C (016992.jj) | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7855元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发招阳两年持有混合（FOF）A | ||||
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广发招阳两年持有混合（FOF）C(016992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-23 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-22 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-20 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-19 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-16 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-15 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-07 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-06 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-05 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-02 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-31 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-29 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-24 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-23 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-19 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-17 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-15 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-12 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-11 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-10 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-09 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-08 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-05 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-04 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-02 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-01 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-27 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-06-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-25 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
