华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0475元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
