华泰紫金安恒平衡配置混合发起C (016996.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0475元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.55万 | 3.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.91万 | 13.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,890.79 | 1,983.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,798.36 | 1,924.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,030.14 | 2,079.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,904.93 | 4,003.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,169.38 | 5,173.00元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 10.12万 | 10.12万元 | -- |
