格林港股通臻选混合A (017000.jj)格林基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1603元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.02% |
| 相关基金: | 主从基金格林港股通臻选混合C | ||||
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格林港股通臻选混合A(017000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
