格林港股通臻选混合C (017001.jj)格林基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1685元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.85% |
| 相关基金: | 主从基金格林港股通臻选混合A | ||||
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97.97万 | 75.48% |
| (其中) 股票 | 97.97万 | 75.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.42万 | 21.89% |
| 3 | 其他资产 | 3.41万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 42.55万 | 32.78% |
| 日常消费品 | 21.87万 | 16.85% |
| 公用事业 | 14.19万 | 10.93% |
| 信息技术 | 8.79万 | 6.77% |
| 金融 | 5.86万 | 4.52% |
| 医疗保健 | 4.72万 | 3.64% |
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