格林港股通臻选混合C (017001.jj)格林基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1685元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.85% |
| 相关基金: | 主从基金格林港股通臻选混合A | ||||
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
