永赢月月享30天持有期短债C (017007.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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永赢月月享30天持有期短债C(017007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.83万元 | 0.30% | 42.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.62万元 | 0.30% | 18.87万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.34万元 | 0.30% | 4.45万元 | 0.10% |
