博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C (017016.jj)持有人户数187.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0252元基金经理于文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C(017016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
