农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,967.28万 | 10.75% |
| (其中) 股票 | 2,967.28万 | 10.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 77.64% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 77.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,010.00万 | 3.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,422.35万 | 5.15% |
| 5 | 其他资产 | 774.38万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,135.89万 | 7.74% |
| 金融业 | 200.74万 | 0.73% |
| 采矿业 | 164.18万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.89万 | 0.37% |
| 建筑业 | 100.28万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.11万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.05万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.61万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 39.81万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.16万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 7.32万 | 0.03% |
| 房地产业 | 2,464.00 | 0.00% |
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