农银瑞泽添利债券A(017017) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 1.88亿 | 1.82亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.65亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 1.99亿 | 1.95亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 9,149.47万 | 8,973.59万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 9,208.52万 | 9,106.53万元 | -- |
2022-12-22 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.54亿元 | -- |