博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj)中证农业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2,332.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7992元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,727.65万 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 1,727.65万 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.44万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 37.87万 | 2.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 940.75万 | 50.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 763.50万 | 40.68% |
| 批发和零售业 | 16.61万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.78万 | 0.36% |
加载中......
