博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj)中证农业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2,332.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7992元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式A | ||||
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博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 718.88万 | 856.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 738.37万 | 952.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 643.05万 | 788.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 770.01万 | 892.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 866.68万 | 1,009.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 875.27万 | 985.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 799.52万 | 796.65万元 | -- |
