天弘通享债券发起A(017024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.35亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 11.32亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.25亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.18亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.11亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 11.08亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 498.30万 | 500.00万元 | -- |
