国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj)标普500国泰基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3908元基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金国泰标普500ETF | ||||
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-01-06 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-01-03 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-01-02 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-12-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-12-30 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-12-27 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-12-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-12-25 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-12-24 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-12-19 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-12-16 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-12-13 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-12-12 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-12-11 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-12-10 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-12-09 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-12-06 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-12-05 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-12-04 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-12-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-12-02 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-11-28 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-11-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-11-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-11-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-11-22 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-11-21 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-11-20 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-11-19 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-11-18 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-11-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-11-14 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-11-13 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-11-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-11-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-11-08 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-11-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-06 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-11-05 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-11-04 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-11-01 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-10-31 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-10-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-10-29 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-10-28 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-10-25 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-10-24 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-10-23 | 1.3777元 | 1.3777元 |
