国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj)标普500国泰基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3908元基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金国泰标普500ETF | ||||
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4,976.37万 | 3,699.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 7,785.75万 | 5,941.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,495.29万 | 5,939.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,469.07万 | 1,248.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 956.97万 | 882.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 201.38万 | 178.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 48.57万 | 48.27万元 | -- |
