嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5765元基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实低碳精选混合发起式C | ||||
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817.66万 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 817.66万 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.55万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 50.55万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.74万 | 7.53% |
| 4 | 其他资产 | 2,294.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 817.66万 | 87.06% |
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