嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5765元基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实低碳精选混合发起式C | ||||
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 693.89万 | 1,196.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 786.60万 | 1,246.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 693.58万 | 1,057.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 748.77万 | 1,061.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 966.97万 | 1,145.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 939.90万 | 1,055.47万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 1,037.20万 | 1,037.20万元 | -- |
