嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5730元基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实低碳精选混合发起式A | ||||
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 237.88万 | 412.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 409.45万 | 651.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 162.64万 | 248.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 175.36万 | 249.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 226.28万 | 268.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 197.84万 | 222.40万元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 247.81万 | 247.81万元 | -- |
