富国中证1000优选股票C (017039.jj)富国基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0229元基金经理王保合 、 方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
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富国中证1000优选股票C(017039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.76万元 | 1.50% | 12.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 226.45万元 | 1.50% | 37.74万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 97.29万元 | 1.50% | 16.21万元 | 0.25% |
