富国中证1000优选股票C (017039.jj)富国基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0229元基金经理王保合 、 方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证1000优选股票A | ||||
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富国中证1000优选股票C(017039) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 360.98万 | 373.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 315.55万 | 375.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,212.14万 | 1,341.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,871.15万 | 1,929.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,838.34万 | 1,877.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,735.07万 | 2,653.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 169.86万 | 161.19万元 | -- |
