富国碳中和混合A (017041.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7479元基金经理张富盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率285.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国碳中和混合C | ||||
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富国碳中和混合A(017041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.54亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 4.54亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,091.41万 | 8.25% |
| 3 | 其他资产 | 85.08万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 73.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,463.81万 | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,245.64万 | 6.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,343.13万 | 2.71% |
| 非日常生活消费品 | 984.60万 | 1.98% |
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