华泰柏瑞益享债券 (017047.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元持有人户数258.00基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
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华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-09-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
