华泰柏瑞益享债券 (017047.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数258.00 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
