华泰柏瑞益享债券
(017047.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-07-06
总资产规模
10.01亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0074元持有人户数258.00基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.60%
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华泰柏瑞益享债券(017047) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞益享债券.(017047) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞益享债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元10.01亿9.92亿元--
2024-03-31--4,017.43万3,988.72万元--
2023-12-311.00元1.27亿1.27亿元--
2023-09-30--13.53亿13.50亿元--
2023-07-061.00元22.00亿22.00亿元--

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