富安达产业优选混合A (017048.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6059元基金经理杨红 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.95% |
| 相关基金: | 主从基金富安达产业优选混合C | ||||
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-25 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-24 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-23 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-22 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-19 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-18 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-17 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-16 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-15 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-12 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-11 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-10 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-09 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-08 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-05 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-04 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-03 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-02 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-01 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-28 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-27 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-26 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-25 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-24 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-06-21 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-20 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-19 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-18 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-17 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-14 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-13 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-12 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-11 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-07 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-06-06 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-04 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-03 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-05-31 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-30 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-05-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-05-28 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-27 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-24 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-05-22 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-05-21 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-05-20 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-05-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
