富安达产业优选混合A (017048.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金富安达产业优选混合C | ||||
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-12-25 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-12-24 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-23 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-12-20 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-12-19 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-12-18 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-12-17 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-12-16 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-12-13 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-12 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-12-11 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-12-10 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-12-09 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-06 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-12-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-12-04 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-12-03 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-12-02 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-29 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-11-28 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-11-27 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-26 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-25 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-22 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-11-21 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-20 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-19 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-18 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-11-15 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-11-14 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-13 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-12 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-11-11 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-11-08 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-07 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-11-06 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-05 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-04 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-01 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-10-31 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-10-30 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-10-29 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-10-28 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-10-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-10-24 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-10-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-10-22 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-10-21 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
