富安达产业优选混合C (017049.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6015元基金经理杨红 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.31% |
| 相关基金: | 主从基金富安达产业优选混合A | ||||
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富安达产业优选混合C(017049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-25 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-24 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-22 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-19 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-18 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-17 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-16 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-12 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-11 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-10 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-09 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-08 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-04 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-03 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-02 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-01 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-28 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-06-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-25 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-24 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-21 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-20 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-19 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-18 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-06-17 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-14 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-13 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-11 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-07 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-06 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-05 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-04 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-03 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-05-31 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-30 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-29 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-05-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-05-27 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-05-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-05-23 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-21 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-20 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-17 | 0.6545元 | 0.6545元 |
