富安达产业优选混合C (017049.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5936元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.86% |
| 相关基金: | 主从基金富安达产业优选混合A | ||||
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富安达产业优选混合C(017049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-12-25 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-12-24 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-12-23 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-12-20 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-19 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-12-18 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-12-17 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-16 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-12-13 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-12 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-12-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-10 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-12-09 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-12-06 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-12-05 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-12-04 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-12-03 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-12-02 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-11-29 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-11-28 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-11-27 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-26 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-11-25 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-22 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-11-21 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-11-20 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-11-19 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-11-18 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-11-15 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-14 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-11-13 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-12 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-11-11 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-08 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-07 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-06 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-04 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-01 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-10-31 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-10-30 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-29 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-10-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-10-25 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-10-24 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-23 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-10-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-10-21 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-10-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
