工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,042.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰润90天持有中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.96万元 | 0.20% | 72.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 108.62万元 | 0.20% | 27.15万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 30.28万元 | 0.20% | 7.57万元 | 0.05% |
