工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元持有人户数4,042.00基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰润90天持有中短债C | ||||
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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.34亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.53亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,309.89万 | 8,962.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,840.36万 | 3,722.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,615.93万 | 2,567.66万元 | -- |
| 2022-12-01 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.57亿元 | -- |
