工银稳健丰润90天持有中短债C (017055.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰润90天持有中短债A | ||||
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工银稳健丰润90天持有中短债C(017055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.36亿 | 92.89% |
| (其中) 债券 | 45.47亿 | 87.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.89亿 | 5.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.15亿 | 6.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,457.72万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 4,070.62万 | 0.78% |
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