工银稳健丰润90天持有中短债C (017055.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数19.06万 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰润90天持有中短债A | ||||
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工银稳健丰润90天持有中短债C(017055) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 52.06亿 | 49.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 48.53亿 | 45.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.80亿 | 25.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.50亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,694.76万 | 6,455.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9,037.69万 | 8,770.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9,897.03万 | 9,722.03万元 | -- |
| 2022-12-01 | 1.00元 | 4.65亿 | 4.65亿元 | -- |
