国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安90天滚动持有中短债发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 70.02万元 | 0.20% | 17.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 30.34万元 | 0.20% | 7.58万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.29万元 | 0.20% | 1.32万元 | 0.05% |
